嘉实增强大信誉(000005)基金净值

嘉实增强大信誉(000005)基金净值

  前言号

  日期

  最新净值

  累计净值

  1

  2018-12-25

  1.0360

  1.2860

  2

  2018-12-24

  1.0490

  1.2850

  3

  2018-12-21

  1.0490

  0.0000

  4

  2018-12-20

  1.0480

  1.2840

  5

  2018-12-19

  1.0470

  1.2830

  6

  2018-12-18

  1.0470

  1.2830

  7

  2018-12-17

  1.0480

  1.2840

  8

  2018-12-14

  1.0490

  0.0000

  9

  2018-12-13

  1.0500

  1.2860

  10

  2018-12-12

  1.0510

  1.2870

  11

  2018-12-11

  1.0510

  1.2870

  12

  2018-12-10

  1.0500

  1.2860

  13

  2018-12-07

  1.0500

  1.2860

  14

  2018-12-06

  1.0490

  1.2850

  15

  2018-12-05

  1.0490

  1.2850

  16

  2018-12-05

  1.0490

  1.2850

  17

  2018-12-04

  1.0480

  1.2840

  18

  2018-12-03

  1.0470

  1.2830

  19

  2018-11-30

  1.0460

  0.0000

  20

  2018-11-29

  1.0460

  1.2820


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